صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۵۹,۷۶۳	۴۳.۸۴ %	۵۱,۰۱۲	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۰	۱۶.۸ %	۲,۶۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۵۹,۷۶۳	۴۳.۸۴ %	۵۱,۰۱۲	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۰	۱۶.۸ %	۲,۶۴۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۵۹,۶۰۴	۴۳.۶۸ %	۵۱,۳۲۹	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۶۲	۱۶.۷۶ %	۲,۶۴۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۵۹,۵۷۵	۴۴.۰۲ %	۵۰,۲۷۷	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲	۱۶.۳۷ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۹,۶۳۱	۴۴.۲۹ %	۴۹,۵۳۳	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲	۱۶.۴۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰,۷۱۵	۴۴.۸۶ %	۴۹,۱۴۴	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲	۱۶.۳۷ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۸ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۱۶.۲۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۸ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۱۶.۲۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۹ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۴	۱۶.۲۳ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۵۹,۶۶۴	۴۳.۳۱ %	۴۸,۵۷۱	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹	۱۹.۴۱ %	۲,۷۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه