صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۷۰,۱۱۹	۴۲.۲۵ %	۵۷,۰۵۸	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۱۹.۸۹ %	۵,۷۷۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۷۰,۲۱۲	۴۲.۸ %	۵۶,۰۴۵	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۸	۱۴.۸۹ %	۱۳,۳۶۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۶۸,۹۸۱	۴۲.۷۵ %	۵۴,۵۸۱	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۶	۸.۱۷ %	۲۴,۶۰۴	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۶۶,۳۲۲	۴۲.۵۸ %	۶۲,۸۷۵	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۶	۸.۱۴ %	۱۳,۸۹۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۶۷,۱۱۷	۴۴.۸۵ %	۶۷,۲۰۸	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۶	۸.۴۷ %	۲,۶۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۶۵,۸۰۳	۴۸.۰۲ %	۶۶,۲۵۳	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۱.۶۹ %	۲,۶۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۶۵,۸۰۳	۴۸.۰۲ %	۶۶,۲۵۳	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۱.۶۹ %	۲,۶۵۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۶۵,۸۰۳	۴۸.۰۱ %	۶۶,۲۵۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۷۲ %	۲,۶۵۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۶۶,۹۷۴	۴۸.۱۳ %	۶۷,۱۷۴	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱.۶۹ %	۲,۶۵۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۶۹,۳۶۳	۴۲.۵۸ %	۶۸,۲۸۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۲۱ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه