صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۲,۴۰۹	۴۷.۱۹ %	۴۳,۸۸۷	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۳,۴۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۴۲,۲۰۸	۴۸.۶۴ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۴۵۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۴۲,۲۰۸	۴۸.۶۴ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۴۵۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴۲,۲۰۸	۴۸.۷۹ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۱۸۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۴۲,۱۷۶	۴۸.۷ %	۴۰,۰۹۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۱.۳۴ %	۳,۱۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴۱,۸۷۳	۴۷.۶۵ %	۴۱,۵۵۳	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۱.۴۹ %	۳,۱۳۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۴۰,۷۲۳	۴۵.۷۱ %	۳۹,۸۰۸	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۶.۰۸ %	۳,۱۳۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۴۲,۴۶۵	۴۷.۶ %	۳۸,۲۰۳	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۶.۰۷ %	۳,۱۳۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۴۱,۷۸۹	۴۹.۶۴ %	۳۳,۴۰۶	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۶.۴۳ %	۳,۵۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۴۱,۷۸۹	۴۹.۶۳ %	۳۳,۴۰۶	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۶.۴۴ %	۳,۵۷۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه