صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۰,۴۶۷	۴۰.۴۷ %	۴۳,۹۰۴	۲۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۳۴	۳۳.۰۴ %	۲,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۰,۷۵۰	۴۰.۵۲ %	۴۴,۱۰۱	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۱۹	۳۲.۹۴ %	۲,۲۲۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۶۸,۹۱۴	۴۰.۲۵ %	۴۲,۵۶۸	۲۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۲۲	۳۳.۵۹ %	۲,۲۲۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۶۹,۰۷۲	۴۰.۰۶ %	۴۲,۶۰۱	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۶	۳۳.۹۳ %	۲,۲۲۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۳۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۱	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۶,۸۶۸	۳۹.۵ %	۴۱,۶۹۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۸۰	۳۲.۷۱ %	۵,۳۴۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۶۵,۹۸۵	۳۹.۰۷ %	۴۲,۱۷۲	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۰	۳۲.۵۳ %	۵,۷۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه