صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۶۹,۳۶۳	۴۲.۵۸ %	۶۸,۲۸۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۲۱ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۷۰,۰۱۶	۴۲.۸۷ %	۶۸,۰۲۳	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۱۸ %	۲,۱۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۷۲,۸۸۱	۴۵.۶۴ %	۶۱,۰۱۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۴	۱۴.۵ %	۲,۶۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۷۱,۴۶۱	۴۶.۹۳ %	۵۹,۶۳۹	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۰	۱۲.۵۲ %	۲,۱۱۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۷۰,۶۷۷	۴۴.۶۷ %	۵۹,۶۳۷	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۲	۱۶.۲۹ %	۲,۱۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۶۸,۹۳۷	۴۷.۰۴ %	۵۲,۲۱۹	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۰	۱۵.۸۷ %	۲,۱۲۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۶۱,۶۹۸	۴۴.۳۲ %	۵۱,۹۸۶	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۳	۱۶.۴۴ %	۲,۶۴۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۵۹,۷۶۳	۴۳.۸۴ %	۵۱,۰۱۲	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۰	۱۶.۸ %	۲,۶۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه