صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۶۲,۸۱۵	۴۶.۷۸ %	۶۷,۲۱۳	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸	۲.۳۷ %	۱,۰۷۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۶۴,۵۲۸	۴۶.۹۵ %	۶۷,۴۷۳	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶	۲.۳۱ %	۲,۲۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۳,۸۸۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۳,۸۸۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۸۴ %	۳,۸۹۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۶۸,۰۶۲	۴۹.۱۹ %	۶۵,۶۷۲	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۵۴ %	۳,۸۹۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۶۹,۰۲۴	۴۶.۵۶ %	۶۷,۳۴۶	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸	۶.۹۴ %	۱,۶۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۷۱,۱۷۵	۴۶.۷۲ %	۶۷,۹۳۰	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۲.۵۵ %	۹,۳۶۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۷۱,۱۷۵	۴۶.۷۴ %	۶۷,۹۳۰	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۲.۴۹ %	۹,۳۷۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۷۱,۹۳۱	۴۶.۶۲ %	۷۰,۲۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۲.۱۱ %	۸,۸۶۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه