صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۰۳,۶۰۶	۳۸.۵۶ %	۳۰۲,۵۱۶	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۷	۳.۴۶ %	۳,۶۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۹۹,۴۷۸	۳۸.۷۸ %	۲۹۴,۳۴۶	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱	۳.۲۹ %	۳,۶۸۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۰۳,۴۵۷	۳۹.۷۲ %	۲۸۸,۳۱۴	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۴	۳.۵ %	۲,۵۰۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۹۷,۷۳۵	۴۰.۳۴ %	۲۸۰,۹۴۴	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۷	۱.۸۴ %	۲,۵۰۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۶۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۷۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴۱ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۱.۷۹ %	۳,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۸۵,۸۵۷	۴۰.۲ %	۲۶۴,۸۴۵	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۴	۱.۷۲ %	۳,۷۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۷۵,۳۳۶	۳۸.۴۸ %	۲۷۱,۰۲۶	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۰.۷۵ %	۵,۸۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه