صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸۵,۲۶۱	۲۶.۷۶ %	۴۷۴,۵۳۵	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۷	۱ %	۰	۰ %	۸۱۵	۰.۱۲ %	۲۴,۶۸۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۸۷,۱۷۹	۲۶ %	۴۷۹,۱۵۳	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۲.۱۶ %	۲۲,۹۹۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۸۸,۴۱۸	۲۵.۹۸ %	۴۸۳,۱۱۶	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۸	۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۸	۱.۵ %	۲۱,۱۰۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۸۸,۵۸۰	۲۵.۹۳ %	۴۸۵,۳۶۸	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۳	۱.۴۳ %	۲۱,۱۰۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۱.۴۲ %	۲۰,۹۸۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۱.۴۲ %	۲۰,۹۸۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۱.۴۲ %	۲۰,۹۷۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰	۱.۳۵ %	۲۰,۹۶۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۹۱,۳۹۸	۲۶.۰۲ %	۴۸۳,۱۴۷	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۸	۱.۳۷ %	۲۸,۷۵۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۸۹,۷۸۹	۲۶.۰۱ %	۴۸۶,۱۹۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۷	۱.۳۹ %	۲۱,۴۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه