صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۵۸,۸۲۶	۲۳.۷۱ %	۴۷۹,۱۵۴	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۳	۱.۳۵ %	۱۶,۵۷۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۵۹,۱۸۱	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۴۳۶	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۷۴۹	۱.۴۶ %	۱۴,۲۰۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۵۹,۳۸۰	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۱۹۶	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۱.۳۲ %	۱۵,۹۰۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۶۰,۹۳۴	۲۳.۸۷ %	۴۸۳,۱۹۵	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۹۱۳	۱.۱۷ %	۱۵,۸۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۷ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۳۰۹	۱.۲۳ %	۱۶,۳۱۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه