صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۸,۰۳۴	۲۳.۶۹ %	۴۴۳,۳۹۴	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۰.۸۳ %	۱۱,۷۵۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۵,۷۱۰	۲۳.۴ %	۴۳۶,۳۳۸	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۹	۱.۹۸ %	۱۱,۸۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۴,۹۲۶	۲۳.۰۴ %	۴۳۶,۰۷۹	۶۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۴,۷۹۹	۰.۷۶ %	۲۶,۹۶۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۵ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۰.۵۲ %	۲۸,۴۹۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۵ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۰.۵۲ %	۲۸,۴۹۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۵,۱۸۹	۲۳.۰۶ %	۴۳۶,۳۸۳	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۴۶	۰.۵۲ %	۲۸,۴۸۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۹,۴۷۴	۲۳.۱۶ %	۴۶۲,۴۳۴	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۷	۰.۵۵ %	۲۳,۷۹۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۵۲,۷۷۲	۲۳.۲۱ %	۴۷۶,۰۴۷	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱	۱.۳۲ %	۱۴,۴۰۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۵۷,۴۳۲	۲۳.۵۲ %	۴۸۲,۶۸۷	۷۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۴ %	۱۵,۴۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۵۹,۳۱۱	۲۳.۷۳ %	۴۸۲,۷۲۷	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۳ %	۱۵,۴۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه