صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵۶,۹۲۸	۲۴.۲۱ %	۱۴۲,۲۹۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۰.۶۴ %	۳۴,۳۹۱	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۵۹,۳۴۳	۲۵.۸۱ %	۱۴۷,۷۷۶	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۶۲ %	۲۱,۳۵۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۳۱	۴.۰۹ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۳۸	۴.۰۹ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۴۵	۴.۱ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۶۱,۶۳۴	۲۶.۷۷ %	۱۵۰,۸۵۰	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۰.۶ %	۹,۳۲۰	۴.۰۵ %	۷,۰۵۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۶۰,۵۴۸	۲۶.۸۷ %	۱۴۶,۷۱۸	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۴۸ %	۹,۴۴۲	۴.۱۹ %	۷,۵۸۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۶۱,۱۵۴	۲۶.۹۵ %	۱۴۷,۵۱۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۴۷ %	۹,۵۳۰	۴.۲ %	۷,۶۹۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۶۲,۳۳۱	۲۷.۱۲ %	۱۴۹,۰۸۹	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۴۶ %	۹,۵۳۶	۴.۱۵ %	۷,۸۰۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۲,۴۰۳	۲۶.۶ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۳۹	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه