صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۱,۹۱۳	۲۴.۹۹ %	۱۷۲,۴۰۳	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۳ %	۱۲,۸۵۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۱,۸۳۶	۲۵.۲۵ %	۱۶۶,۴۰۰	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۶,۰۹۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰,۵۶۹	۲۵.۳۸ %	۱۶۵,۲۵۴	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۲,۲۷۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۰,۷۳۰	۲۵.۲۲ %	۱۶۴,۱۸۶	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۵,۲۷۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۱,۹۶۷	۲۵.۴۷ %	۱۷۰,۴۹۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۰,۲۲۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۱,۹۶۷	۲۵.۴۷ %	۱۷۰,۴۹۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۰,۲۲۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۱,۹۶۷	۲۵.۴۷ %	۱۷۰,۴۹۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۲۴ %	۱۰,۲۳۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۱,۲۹۷	۲۴.۶۹ %	۱۶۵,۴۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۰.۸۲ %	۱۹,۵۲۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۵۹,۸۱۰	۲۴.۵۳ %	۱۶۱,۱۳۳	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۰.۳۸ %	۱۵,۳۶۰	۶.۳ %	۶,۶۲۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۰,۸۶۲	۲۴.۸۲ %	۱۶۵,۶۲۰	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۳ %	۹,۸۳۵	۴.۰۱ %	۸,۵۸۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه