صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۱,۲۸۰	۲۴.۵۲ %	۱۶۴,۶۹۱	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۰.۳۳ %	۱۴,۲۵۰	۵.۷ %	۸,۸۵۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۴۴	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۵۱	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۵۷	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵۵,۴۸۴	۲۱.۷۷ %	۱۷۱,۶۵۸	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۸ %	۱۸,۵۳۰	۷.۲۷ %	۸,۹۳۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵۵,۳۵۴	۲۱.۹۲ %	۱۷۵,۹۲۲	۶۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۶۱ %	۱۴,۴۹۴	۵.۷۴ %	۵,۱۹۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵۸,۹۲۵	۲۳.۳۶ %	۱۷۵,۱۷۱	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹	۱.۱۵ %	۱۰,۱۹۰	۴.۰۴ %	۵,۱۰۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵۹,۹۴۶	۲۳.۴۴ %	۱۷۷,۴۹۷	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۵ %	۹,۰۶۹	۳.۵۵ %	۴,۹۵۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۷۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۸۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه