صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۲ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۳۵	۲.۶۴ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۱ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۴۷	۲.۶۵ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۱ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۸ %	۶,۰۶۰	۲.۶۵ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷۴,۰۹۹	۳۲.۶۶ %	۱۲۶,۷۱۷	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۵,۸۲۲	۲.۵۷ %	۱۸,۲۰۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷۵,۵۶۲	۳۲.۵۱ %	۱۲۹,۰۵۳	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۹ %	۵,۸۳۵	۲.۵۱ %	۱۸,۷۲۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۷۵,۱۴۴	۳۲.۲۸ %	۱۲۹,۶۹۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۹ %	۵,۸۴۸	۲.۵۱ %	۱۸,۸۷۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۵,۵۲۶	۳۲.۰۹ %	۱۳۱,۴۸۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۸ %	۵,۸۶۱	۲.۴۹ %	۱۹,۲۱۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۴۳	۳.۵۷ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۵۶	۳.۵۸ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۶۹	۳.۵۸ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه