صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۷۶,۶۲۰	۳۱.۶۶ %	۱۳۴,۱۸۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۸	۱.۲۴ %	۸,۶۸۲	۳.۵۹ %	۱۹,۵۳۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۷۶,۷۰۰	۳۱.۰۲ %	۱۳۸,۹۷۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱	۱.۱ %	۸,۸۱۱	۳.۵۶ %	۲۰,۰۴۴	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۷۵,۰۵۱	۲۹.۳۶ %	۱۴۲,۱۹۲	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۵۶ %	۱۶,۳۰۵	۶.۳۸ %	۲۰,۶۰۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۷۴,۸۶۵	۲۹.۳۶ %	۱۴۳,۰۹۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۰.۵۱ %	۱۵,۵۵۳	۶.۱ %	۲۰,۱۴۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۲ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۳۹	۳.۵۳ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۱ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۵۱	۳.۵۴ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۱ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۶۳	۳.۵۴ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۷۴,۳۰۹	۲۹.۰۷ %	۱۵۱,۷۷۲	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹	۱.۴۹ %	۶,۰۸۸	۲.۳۸ %	۱۹,۶۱۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۰۴,۴۰۹	۳۶.۲۲ %	۱۵۲,۲۷۴	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۲.۱۸ %	۶,۱۰۰	۲.۱۲ %	۱۹,۲۲۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۲,۸۶۴	۲۸.۵۸ %	۱۴۹,۶۷۰	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۵۱ %	۱۲,۳۱۳	۴.۸۳ %	۱۸,۷۷۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه