صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۶۳	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۶۷	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۰,۶۱۴	۲۲.۲ %	۱۴۸,۶۵۵	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۱۴ %	۴۸,۹۶۰	۱۷.۹۳ %	۱۴,۴۸۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۵۹,۶۴۹	۲۲.۰۴ %	۱۴۵,۸۸۶	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۴۴ %	۴۹,۷۳۶	۱۸.۳۸ %	۱۴,۱۵۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۰,۹۰۶	۲۲.۹۳ %	۱۶۹,۲۳۶	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۲ %	۱۶,۹۳۸	۶.۳۸ %	۱۸,۰۲۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۱	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۵	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۹	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۱,۷۸۷	۲۳.۳۸ %	۱۶۹,۶۵۹	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۲ %	۱۴,۳۱۳	۵.۴۲ %	۱۸,۰۱۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۰,۷۳۵	۲۳.۳۶ %	۱۶۵,۸۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۷ %	۱۵,۴۰۲	۵.۹۲ %	۱۷,۵۱۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه