صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۸۳	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۸۸	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۹۳	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۷,۹۱۶	۲۴.۲ %	۱۲۰,۸۸۶	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۷۰	۱۴.۸۶ %	۱۳,۶۲۲	۵.۶۹ %	۱۱,۲۹۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۵۷,۳۴۵	۲۴.۲۵ %	۱۱۸,۰۱۹	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۳ %	۱۳,۶۲۶	۵.۷۶ %	۱۰,۷۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۵۷,۸۹۸	۲۴.۵۳ %	۱۱۷,۰۶۱	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۶ %	۱۳,۵۵۵	۵.۷۴ %	۱۰,۸۳۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۵۷,۲۸۵	۲۴.۵۴ %	۱۱۵,۳۴۰	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۷۳ %	۱۳,۵۵۹	۵.۸۱ %	۱۰,۵۲۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۲	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۵ %	۱۹,۳۸۷	۸.۴۴ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۵۵,۹۷۵	۲۴.۳۸ %	۱۱۲,۱۱۱	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸	۱۳.۹۴ %	۱۹,۳۹۱	۸.۴۵ %	۱۰,۱۱۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه