صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۶۴,۹۷۰	۲۶.۰۱ %	۱۲۱,۶۴۱	۴۸.۷ %	۱۴,۷۴۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶	۷.۷۴ %	۱۸,۳۹۹	۷.۳۷ %	۱۰,۶۹۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۶۴,۳۸۰	۲۵.۷۷ %	۱۲۲,۶۲۸	۴۹.۰۸ %	۱۴,۹۶۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶	۷.۷۴ %	۱۷,۷۸۷	۷.۱۲ %	۱۰,۷۵۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۶۵,۵۴۰	۲۶.۱۷ %	۱۲۶,۸۷۷	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۲	۱۳.۴۸ %	۱۱,۸۶۲	۴.۷۴ %	۱۲,۳۶۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۶۷	۴.۷۷ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۷۲	۴.۷۸ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۷۸	۴.۷۸ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۶۲,۴۶۸	۲۵.۲۷ %	۱۲۳,۶۷۳	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۴ %	۱۳,۴۳۸	۵.۴۴ %	۱۱,۹۸۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵۹,۲۰۴	۲۴.۲۳ %	۱۲۵,۴۴۶	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۲,۵۴۸	۵.۱۴ %	۱۲,۳۳۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵۹,۳۴۷	۲۴.۳۳ %	۱۲۵,۱۹۵	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۱	۱۴.۲۷ %	۱۲,۵۵۳	۵.۱۵ %	۱۱,۹۷۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵۸,۱۹۴	۲۴.۱۲ %	۱۲۳,۲۲۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۶	۱۴.۹۱ %	۱۲,۱۸۶	۵.۰۵ %	۱۱,۶۶۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه