صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۳۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۳۷	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶۸,۷۴۷	۲۳.۰۱ %	۱۹۷,۰۰۷	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۱۷ %	۱۴,۵۱۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۶۳,۱۷۷	۲۰.۹۳ %	۱۷۰,۵۶۶	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۸	۱۸.۴۳ %	۱۲,۵۳۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۴,۲۵۷	۲۰.۷۴ %	۱۷۴,۴۵۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۵	۱۸.۹۱ %	۱۲,۵۳۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۴,۷۴۳	۲۰.۳۴ %	۱۷۶,۴۵۰	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۲۰	۲۰.۲۷ %	۱۲,۵۳۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۴۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۵۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۵۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه