صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۲,۷۹۹	۲۳.۰۶ %	۱۷۱,۸۸۲	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۶۹ %	۱۶,۱۱۸	۵.۹۲ %	۱۹,۶۵۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۴,۱۰۲	۲۳.۰۸ %	۱۷۵,۱۶۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۱.۰۳ %	۱۶,۰۲۲	۵.۷۷ %	۱۹,۶۴۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۶۴,۳۵۶	۲۳.۰۲ %	۱۷۷,۹۹۷	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۰.۶۱ %	۱۶,۲۳۶	۵.۸۱ %	۱۹,۲۸۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۱۵	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۱۸	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۴,۴۴۱	۲۲.۹۸ %	۱۷۶,۳۷۱	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷	۱.۳۸ %	۱۷,۰۲۱	۶.۰۷ %	۱۸,۷۰۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۴,۵۳۶	۲۲.۷۸ %	۱۷۸,۴۵۱	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۲۹ %	۲۰,۵۸۴	۷.۲۷ %	۱۸,۹۱۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۶,۹۵۹	۲۳.۱۶ %	۱۸۴,۲۲۷	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۲۹ %	۱۷,۴۴۳	۶.۰۳ %	۱۹,۶۵۶	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۶,۹۰۲	۲۳.۱۲ %	۱۸۷,۰۴۶	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۲۹ %	۱۵,۰۸۲	۵.۲۱ %	۱۹,۵۴۲	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۷,۳۵۶	۲۱.۹۱ %	۱۸۹,۱۶۶	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۷	۵.۸۴ %	۱۳,۴۳۸	۴.۳۷ %	۱۹,۴۶۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه