صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۸۱,۷۲۹	۳۲.۲۳ %	۱۱۸,۲۹۴	۴۶.۶۶ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵	۱۱.۳۴ %	۹,۳۵۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۸۱,۴۶۵	۳۲.۳۲ %	۱۱۷,۳۱۱	۴۶.۵۴ %	۱۵,۱۹۰	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۲ %	۲۶,۲۰۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸۱,۴۵۹	۳۲.۳۶ %	۱۱۶,۹۲۵	۴۶.۴۵ %	۱۵,۲۱۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۳ %	۲۶,۲۱۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۱,۵۲۳	۳۲.۳۴ %	۱۳۴,۲۴۳	۵۳.۲۴ %	۱۵,۰۸۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۰	۴.۷۲ %	۹,۳۶۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸۰,۱۰۰	۳۱.۹۱ %	۱۳۲,۹۹۸	۵۲.۹۹ %	۱۵,۳۲۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۱	۵.۲۶ %	۹,۳۷۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۹ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۷۸,۸۴۶	۳۱.۵۵ %	۱۳۲,۳۲۸	۵۲.۹۴ %	۱۵,۰۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۸	۵.۰۱ %	۱۱,۱۷۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷۹,۵۴۳	۳۱.۸۳ %	۱۳۳,۲۹۰	۵۳.۳۴ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۸	۴.۹۷ %	۱۰,۱۹۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه