صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۸۶,۶۶۸	۳۳.۵۲ %	۱۳۲,۸۴۴	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۳۴,۲۱۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۸۹,۰۳۸	۳۳.۶۴ %	۱۵۸,۹۷۱	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۵۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۸۸,۰۰۱	۳۳.۷۵ %	۱۵۶,۱۱۹	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۶۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۶۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۷۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۸۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۸۶,۶۳۲	۳۳.۹۴ %	۱۵۱,۲۴۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۴۶ %	۱۱,۸۹۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۸۵,۱۶۹	۳۳.۸۵ %	۱۴۹,۰۷۲	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۱۲,۸۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۵,۲۶۷	۳۴.۰۱ %	۱۵۲,۸۱۴	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۸,۱۱۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۸۶,۳۶۴	۳۱.۸۱ %	۱۵۴,۵۸۳	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۷.۴ %	۶,۰۹۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه