صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۷۸,۲۰۵	۲۹.۹۹ %	۱۰۵,۸۲۲	۴۰.۵۹ %	۱۶,۷۰۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۰۴	۲۰.۲۵ %	۷,۱۹۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۸,۵۰۵	۳۰.۰۳ %	۱۰۵,۱۰۵	۴۰.۱۹ %	۱۷,۱۶۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۰	۱۷.۸۹ %	۱۳,۹۰۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷۸,۷۸۰	۳۰.۳۶ %	۱۰۲,۹۲۳	۳۹.۶۶ %	۱۷,۰۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۳	۱۲.۲۴ %	۲۸,۹۴۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۹,۲۵۷	۲۹.۴۶ %	۱۱۱,۰۴۸	۴۱.۲۷ %	۱۷,۰۵۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۶۶ %	۲۲,۲۴۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۶ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۲ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۶ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۱ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۵ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۲ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۳۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۷۸,۱۴۰	۲۹.۷۹ %	۱۲۰,۹۰۳	۴۶.۱ %	۱۶,۶۵۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۴	۱۰.۴۷ %	۱۹,۱۳۱	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۷۶,۶۳۰	۲۹.۵۴ %	۱۱۹,۳۰۶	۴۶ %	۱۶,۸۴۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۴	۱۰.۵۹ %	۱۹,۱۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۷۶,۷۰۷	۲۹.۸۱ %	۱۲۸,۲۹۶	۴۹.۸۶ %	۱۶,۳۰۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۷	۱۰.۷۵ %	۸,۳۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه