صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۷ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۲۴ %	۱,۳۰۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۴ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۷ %	۱,۳۶۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۴ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۷ %	۱,۳۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۱,۳۹۱	۴۶.۵۴ %	۲۲,۵۳۹	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۱.۶۶ %	۱,۲۷۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۱,۱۲۶	۴۶.۴۳ %	۲۲,۳۴۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۱.۶۷ %	۱,۲۷۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۱,۱۵۵	۴۴.۴۶ %	۲۱,۹۴۷	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴	۶.۷۵ %	۱,۲۷۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه