صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۰,۱۹۴	۴۰.۵۷ %	۱۷,۴۶۷	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۱۰.۱۸ %	۷,۰۴۵	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۰,۱۸۰	۴۰.۵۱ %	۱۹,۴۸۵	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۱۰.۱۷ %	۵,۰۸۵	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۰,۱۳۷	۴۰.۵۸ %	۱۹,۳۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۳۷ %	۶,۴۹۰	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۰,۱۳۷	۴۰.۵۸ %	۱۹,۳۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۳۷ %	۶,۴۸۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۰,۱۳۷	۴۰.۵۹ %	۱۹,۳۳۲	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۳۷ %	۶,۴۸۷	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۲,۴۲۲	۴۵.۵۸ %	۱۹,۵۴۶	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۴۴ %	۳,۵۶۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۲,۹۹۸	۴۷.۱۹ %	۲۰,۷۸۱	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۶.۵۵ %	۱,۷۶۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۲,۷۳۹	۴۷.۱۱ %	۲۰,۵۶۸	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵	۳.۷۸ %	۳,۱۳۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۲,۳۸۹	۴۶.۸۷ %	۲۰,۸۹۰	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۲ %	۲,۰۴۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۲,۲۰۶	۴۶.۷۴ %	۲۱,۶۵۲	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۴ %	۱,۲۰۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه