صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲۲,۲۰۶	۴۶.۷۴ %	۲۱,۶۵۲	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۴ %	۱,۲۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۲۲,۲۰۶	۴۶.۷۵ %	۲۱,۶۵۲	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۴ %	۱,۲۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۲۲,۲۸۹	۴۷.۰۷ %	۲۱,۱۸۹	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۶ %	۱,۴۲۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲۲,۰۲۳	۴۷.۰۲ %	۲۱,۰۷۵	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹	۴.۹۷ %	۱,۴۱۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۲۱,۵۶۵	۴۶.۷۸ %	۲۰,۷۹۶	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۳,۶۳۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۱,۲۰۰	۴۶.۰۹ %	۲۱,۱۶۵	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۳,۵۲۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۲۹۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۲۹۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه