صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۰,۹۳۰	۴۲.۰۳ %	۱۵,۶۶۴	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۱ %	۲,۷۳۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۰,۷۱۶	۴۱.۷۵ %	۱۵,۶۳۵	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۹ %	۲,۸۰۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۰,۸۹۱	۴۱.۹۱ %	۱۵,۶۹۱	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۲۱.۱۴ %	۲,۷۲۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۱,۰۳۵	۴۱.۶۱ %	۱۵,۸۰۰	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۲۱.۷۹ %	۲,۶۹۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۲۱,۲۳۶	۴۱.۷۸ %	۱۵,۸۸۸	۳۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۲۱.۶۷ %	۲,۶۹۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۲۱,۰۱۴	۴۱.۷۲ %	۱۵,۵۴۹	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱۹.۷۷ %	۳,۸۴۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۲۱,۰۱۴	۴۱.۷۳ %	۱۵,۵۴۹	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱۹.۷۷ %	۳,۸۴۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۱,۰۱۴	۴۱.۷۳ %	۱۵,۵۴۹	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱۹.۷۷ %	۳,۸۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲۰,۷۵۵	۴۱.۷۹ %	۱۵,۱۲۰	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۲۰.۰۵ %	۳,۸۳۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۰,۳۹۳	۴۰.۹۴ %	۱۶,۶۹۹	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹	۱۶.۰۶ %	۴,۷۲۲	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه