صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۳۳۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۲۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۱,۶۱۸	۴۶.۷۹ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۸۷ %	۱,۳۹۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۱,۳۶۲	۴۶.۶۸ %	۱۸,۹۱۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۹۵ %	۱,۳۸۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۱,۱۷۵	۴۶.۵۶ %	۱۸,۸۲۰	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۱ %	۱,۳۸۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۱,۱۲۷	۴۶.۵۱ %	۱۸,۸۱۰	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۲ %	۱,۳۸۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۱,۱۲۷	۴۶.۵۲ %	۱۸,۸۱۰	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۲ %	۱,۳۸۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲۱,۱۲۷	۴۶.۵۲ %	۱۸,۸۱۰	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۲ %	۱,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۱,۰۴۶	۴۶.۳۵ %	۱۸,۸۶۱	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶	۹.۰۷ %	۱,۳۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۲۱,۰۹۶	۴۶.۲۷ %	۱۸,۹۸۷	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹.۰۴ %	۱,۳۸۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه