صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۲۱,۲۷۹	۴۲.۵۵ %	۱۵,۴۷۵	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۷۸ %	۲,۸۶۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۶ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۸ %	۲,۸۵۷	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۷ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۸ %	۲,۸۵۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۷ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۴۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۸ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۴۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۸ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۳۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۸ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۳۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۱,۲۱۱	۴۲.۳۲ %	۱۵,۶۹۳	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۰.۸۸ %	۲,۷۵۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۰,۹۳۰	۴۲.۰۲ %	۱۵,۶۶۴	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۱ %	۲,۷۴۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲۰,۹۳۰	۴۲.۰۳ %	۱۵,۶۶۴	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۱ %	۲,۷۴۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه