صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۲,۴۹۴	۴۴.۲۲ %	۳۶,۷۳۷	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۷۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۲,۰۷۶	۴۴ %	۳۶,۵۸۳	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۶۵ %	۳,۷۷۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۹۳۱	۴۳.۷۱ %	۳۸,۱۶۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۶۳ %	۳,۷۷۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۳,۲۸۲	۴۴.۳۶ %	۳۷,۴۶۴	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۲ %	۳,۸۱۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه