صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۳۴,۰۲۳	۴۳.۹۷ %	۳۹,۰۴۲	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۳ %	۳,۷۴۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۳۳,۹۰۰	۴۴.۰۲ %	۳۸,۸۰۵	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۳ %	۳,۷۴۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۳۲,۵۲۰	۴۳.۸۶ %	۳۷,۳۲۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۶ %	۳,۷۴۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۳۲,۵۲۰	۴۳.۸۶ %	۳۷,۳۲۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۶ %	۳,۷۴۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۳۲,۵۲۰	۴۳.۸۶ %	۳۷,۳۲۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۶ %	۳,۷۴۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۳۱,۷۷۴	۴۳.۴۶ %	۳۷,۰۲۴	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۷ %	۳,۷۴۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۳۱,۱۰۵	۴۳.۲۸ %	۳۶,۴۱۵	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰	۱.۳۵ %	۳,۳۷۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۳۱,۰۵۵	۴۳.۳۵ %	۳۶,۲۲۴	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳	۱.۳۶ %	۳,۳۷۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۳۱,۰۱۵	۴۳ %	۳۶,۳۹۷	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۷۹ %	۴,۱۴۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۳۱,۰۰۳	۴۳.۴۶ %	۳۵,۶۲۵	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۸ %	۴,۱۵۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه