صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۳۲,۱۲۹	۵۵.۴۶ %	۲۱,۸۲۳	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۱	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۳۲,۱۲۲	۵۵.۳۶ %	۲۱,۹۲۲	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۳	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۳۶۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۳۱,۸۳۵	۳۹.۱۹ %	۲۱,۷۹۸	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۶۱	۲۹.۳۷ %	۳,۷۴۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۳۰,۷۳۲	۳۸.۵۴ %	۲۱,۳۹۸	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸	۲.۸۵ %	۲۵,۳۳۴	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه