صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۰,۵۲۷	۳۸.۵ %	۲۱,۱۵۱	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲	۲.۸۷ %	۲۵,۳۲۹	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۳۳,۶۸۱	۴۳.۲۸ %	۳۸,۱۲۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۶ %	۴,۵۵۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۳۳,۶۸۱	۴۳.۲۸ %	۳۸,۱۲۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۶ %	۴,۵۵۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۳۳,۶۸۱	۴۳.۲۸ %	۳۸,۱۲۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۶ %	۴,۵۵۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۳۳,۵۵۹	۴۳.۵۸ %	۳۷,۴۴۰	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۸ %	۴,۵۶۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۳۳,۱۵۸	۴۳.۲۲ %	۳۸,۳۸۶	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۹ %	۳,۷۳۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۲,۰۹۲	۴۲.۷۷ %	۳۷,۷۶۲	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۹۳ %	۳,۷۳۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۱,۶۵۳	۴۲.۷۳ %	۳۷,۲۳۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۹۵ %	۳,۷۳۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۹۶ %	۳,۷۳۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۵ %	۳,۷۴۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه