صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۵ %	۳,۷۴۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۳۱,۴۲۷	۴۲.۵۵ %	۳۷,۲۳۸	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۶ %	۳,۷۴۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۳۲,۳۶۷	۴۲.۹۸ %	۳۷,۷۴۶	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۳ %	۳,۷۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۳۲,۳۷۲	۴۳.۰۳ %	۳۷,۶۵۸	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۳ %	۳,۷۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۳۲,۳۵۶	۴۲.۹۸ %	۳۷,۷۲۷	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۳ %	۳,۷۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۳۲,۹۴۸	۴۳.۳۴ %	۳۷,۸۸۹	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۱ %	۳,۷۴۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۳۲,۹۴۸	۴۳.۳۴ %	۳۷,۸۸۹	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۱ %	۳,۷۴۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۳۲,۹۴۸	۴۳.۳۴ %	۳۷,۸۸۹	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۱ %	۳,۷۴۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۳۳,۱۵۶	۴۳.۶۳ %	۳۷,۶۴۲	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۴ %	۴,۶۲۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۳۳,۴۳۷	۴۳.۳۴ %	۳۸,۵۲۱	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۳ %	۴,۶۲۷	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه