صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۵۶ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۶۷	۵.۲۵ %	۷,۱۳۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳۲۰,۸۴۰	۴۷.۸۸ %	۳۰۱,۹۵۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۹۵	۶.۰۹ %	۶,۴۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۱۰,۷۴۳	۴۶.۴۷ %	۳۰۰,۵۲۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۹	۷.۶۱ %	۶,۴۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۳۱۷,۷۹۱	۴۶.۴۹ %	۳۰۸,۸۶۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۲	۲.۷۱ %	۳۸,۴۱۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳۳۲,۵۰۹	۴۷.۱۵ %	۳۱۶,۵۸۶	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۸	۲.۵۲ %	۳۸,۴۱۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۴ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲.۲۶ %	۶,۳۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۴ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲.۲۶ %	۶,۳۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۵ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۱	۲.۲۲ %	۶,۶۴۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳۸۷,۵۲۲	۵۴.۲۱ %	۳۰۹,۰۶۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۴	۱.۶۲ %	۶,۶۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه