صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۷۸,۵۷۴	۲۲.۵ %	۵۸۹,۷۵۹	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۶	۱.۲۸ %	۷,۷۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۷۲,۲۱۵	۲۲.۴۲ %	۵۶۹,۸۱۳	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۷	۱.۴۴ %	۷,۷۷۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۷۳,۵۶۰	۲۳.۱۵ %	۵۵۵,۲۰۳	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۹۴۰	۰.۷۹ %	۷,۷۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۷۳,۷۰۰	۲۳.۳۵ %	۵۴۸,۶۲۹	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۴۶۶	۰.۸۷ %	۷,۷۷۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۸ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶	۰.۸۸ %	۷,۷۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۸ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۶	۰.۸۸ %	۷,۷۸۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۷۲,۳۴۴	۲۲.۹۹ %	۵۵۵,۸۵۴	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۰.۸۴ %	۷,۷۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۷۴,۰۵۹	۲۳.۰۳ %	۵۶۰,۷۰۸	۷۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱	۰.۷۷ %	۷,۷۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه