صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۵ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۱.۰۹ %	۳۶,۱۵۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۸ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱	۱.۰۱ %	۳۶,۱۶۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۲۸,۹۳۱	۳۹.۷۵ %	۳۲۵,۳۸۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۰.۵۳ %	۱۲,۹۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۲۶,۹۶۱	۴۰.۳۵ %	۳۲۱,۷۹۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۴۴ %	۵,۴۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۲۴,۰۵۳	۴۱.۰۶ %	۳۰۹,۷۱۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۱۲ %	۵,۴۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۶۴ %	۵,۹۳۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۶۴ %	۵,۹۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۱ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۵۰۵	۰.۶۴ %	۵,۹۴۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۲۳,۱۴۵	۴۰.۸۷ %	۳۰۸,۳۲۴	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴	۰.۵ %	۵,۹۵۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۲۶,۰۰۰	۴۰.۹۷ %	۳۱۱,۰۹۶	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۰۷	۰.۰۷ %	۸,۲۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه