صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۸۸,۵۱۷	۲۶.۴۹ %	۷۴۴,۴۱۱	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۷	۲.۴۷ %	۳,۴۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۹۳,۶۸۶	۲۷.۰۲ %	۷۴۴,۴۰۱	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۱.۸۲ %	۳,۴۸۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۲۸۴,۵۰۳	۲۶.۳۲ %	۷۴۰,۶۶۰	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۰	۲.۴۶ %	۳,۴۹۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۷۶,۹۴۲	۲۵.۷۸ %	۷۴۲,۷۸۲	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۸	۱.۶۹ %	۳,۴۹۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۴۵ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۶	۶.۲۱ %	۳,۵۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۴۵ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸,۶۰۷	۶.۲۱ %	۳,۵۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۵۸ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۶۳,۰۵۹	۵.۷۴ %	۳,۵۱۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۶۶,۹۹۰	۲۴.۴۷ %	۷۲۸,۳۹۷	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۰۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷,۱۸۱	۵.۲۴ %	۶,۰۵۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲۶۳,۲۳۹	۲۵.۶۴ %	۶۸۱,۱۷۷	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۹	۴.۱۴ %	۶,۹۳۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲۲۶,۳۲۲	۲۲.۸۶ %	۶۸۰,۷۹۷	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۷	۱.۶۳ %	۳۴,۲۲۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه