صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۲۵۶,۲۴۲	۴۱.۷۲ %	۳۳۲,۴۶۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳	۲.۲۶ %	۵,۶۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۴۸,۶۸۱	۴۰.۸۱ %	۳۳۰,۱۴۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۳	۳.۲۳ %	۴,۸۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۱۹ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۲	۳.۸۸ %	۵,۰۵۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۲۲ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲	۳.۸۱ %	۵,۰۵۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۲۵ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۲	۳.۷۳ %	۵,۰۶۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲۴۹,۹۹۳	۴۰.۱۴ %	۳۳۰,۶۰۳	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۱	۴.۷۹ %	۶,۴۷۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۴۶,۵۷۱	۴۰.۵۱ %	۳۲۴,۶۴۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۲	۲.۸۲ %	۱۴,۴۰۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲۵۲,۶۳۹	۴۱.۳۸ %	۳۱۴,۴۹۶	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۱.۵۶ %	۲۷,۹۹۹	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲۵۱,۲۷۸	۴۲.۰۱ %	۳۱۲,۸۸۵	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۰۴۶	۱.۰۱ %	۲۱,۹۴۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۴ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۱.۱ %	۳۶,۱۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه