صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۶۸,۹۱۹	۴۲.۶۵ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶	۱.۶۵ %	۴,۲۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۶۱,۳۲۶	۴۳.۸۴ %	۳۰۶,۸۵۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۷	۲.۲۷ %	۴,۲۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۶۱,۵۶۵	۴۴.۰۷ %	۳۰۷,۵۹۹	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۰۵ %	۱۷,۹۹۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲۶۰,۲۵۸	۴۳.۸۳ %	۳۰۸,۸۳۰	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۹	۰.۱۲ %	۱۷,۹۹۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۶۶,۲۵۵	۴۳.۰۹ %	۳۲۸,۴۷۸	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴۲	۰.۰۹ %	۱۶,۶۴۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۷ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۹۷۲	۰.۱۶ %	۱۶,۶۴۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۸ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۱۵ %	۱۶,۶۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۸ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۱۵ %	۱۶,۶۵۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۹۳ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۰۳ %	۱۶,۶۶۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۵۸,۲۱۶	۴۲.۶۷ %	۳۳۳,۳۰۵	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۰.۳۳ %	۵,۶۱۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه