صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۹۰,۱۴۵	۴۳.۵۷ %	۳۴۹,۲۸۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱	۱.۳۷ %	۷,۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۳۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۴۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۵۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۹ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱	۰.۳۵ %	۷,۴۷۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۳۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۶۵	۰.۱۵ %	۷,۵۸۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۷۸,۸۴۰	۴۳.۵۱ %	۳۳۴,۸۲۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۷	۱.۶۳ %	۷,۲۳۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲۶۸,۹۲۰	۴۲.۵۶ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۷	۱.۹۴ %	۴,۲۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲۶۸,۹۱۹	۴۲.۵۶ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۷	۱.۹۴ %	۴,۲۱۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه