صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۳۹,۶۴۴	۴۰.۴۹ %	۴۰۲,۹۹۴	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۴	۱.۴۶ %	۷۳,۹۸۷	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۹	۲.۲۶ %	۶۶,۰۲۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۲.۲۴ %	۶۶,۰۲۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲۱ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۶	۲.۲۳ %	۶۶,۰۲۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۴۴,۵۶۶	۴۱.۲۷ %	۳۹۷,۰۳۶	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۸	۲.۰۸ %	۶۶,۰۳۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۴۳,۴۳۹	۴۱.۲۶ %	۴۰۷,۸۸۳	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۷	۲.۱۵ %	۵۳,۲۵۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۳۵,۳۹۵	۴۱.۱۸ %	۳۹۹,۰۲۶	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۶	۱.۷۱ %	۵۶,۱۷۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۴۲,۶۷۴	۴۲.۸۶ %	۴۲۷,۶۲۷	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۸	۱.۴۸ %	۷,۶۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۳۹,۷۷۳	۴۳.۲ %	۴۱۹,۲۱۶	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۵	۱.۲۹ %	۷,۶۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه