صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۱۵,۶۴۴	۳۰.۹۵ %	۵۳۷,۷۶۱	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۹	۳.۲۴ %	۱۲۳,۱۸۴	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۱۴,۱۸۹	۳۰.۸۷ %	۵۲۷,۸۹۷	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۰۵۵	۸.۱۶ %	۸۲,۶۶۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۰۸,۰۳۸	۳۰.۶۳ %	۴۸۴,۱۲۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۲	۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۱	۱۳.۰۴ %	۷۲,۲۵۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۹۹,۳۵۸	۳۵.۴۹ %	۴۹۱,۶۷۷	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۷	۲.۹۹ %	۱۷,۱۳۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۹۴,۰۵۴	۳۵.۰۶ %	۴۸۹,۵۵۰	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۶	۴.۰۶ %	۱۰,۹۶۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۹۳,۶۲۱	۳۴.۶۲ %	۵۰۲,۷۷۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴,۲۱۲	۴.۰۳ %	۷,۴۲۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۹۳,۶۲۱	۳۴.۶۲ %	۵۰۲,۷۷۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴,۲۱۲	۴.۰۳ %	۷,۴۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۹۳,۶۲۱	۳۴.۶۷ %	۵۰۲,۷۷۴	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۳۷	۳.۹۱ %	۷,۴۲۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۹۴,۴۲۰	۳۵.۴۵ %	۴۸۴,۰۳۶	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۴,۴۶۹	۴.۱۵ %	۷,۴۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۹۴,۴۲۰	۳۵.۵۷ %	۴۸۴,۰۳۶	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۳	۳.۸۵ %	۷,۴۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه