صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۹۳,۸۳۵	۳۵.۰۴ %	۴۷۷,۲۴۲	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۵۰,۰۱۸	۵.۹۶ %	۷,۴۳۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۸۵,۱۱۹	۳۴.۸۵ %	۴۵۶,۸۲۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۴	۷.۱۷ %	۷,۴۳۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۸۹,۳۸۹	۳۴.۹۶ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸,۳۱۱	۸.۲۵ %	۷,۴۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۸۹,۳۸۹	۳۵.۰۱ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۲۷۶	۸.۱۴ %	۷,۴۳۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۸۹,۳۸۹	۳۵.۰۱ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۲۴۶	۸.۱۳ %	۷,۴۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۸۸,۹۲۸	۳۳.۵۳ %	۴۶۲,۹۴۹	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۳۰۰	۱۰.۷۱ %	۷,۴۳۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۸۵,۳۹۹	۳۲.۵ %	۴۶۳,۸۰۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۹۲	۱۲.۶۹ %	۷,۴۳۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳۰۰,۶۲۵	۳۲.۷۹ %	۴۸۷,۰۸۷	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۲۵	۱۲.۱۹ %	۷,۴۴۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۱۳,۹۲۶	۳۳.۳۳ %	۴۴۸,۳۸۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۶۴	۱۱.۷۴ %	۵۸,۸۷۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳۱۹,۳۳۱	۳۴.۵۶ %	۴۸۴,۹۹۹	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۰۹	۱۱.۰۹ %	۷,۱۶۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه