صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۸۰۰	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۷۰,۹۲۸	۳۵.۲۸ %	۹۴,۶۶۵	۴۷.۰۹ %	۸,۳۴۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۰۸۲	۳.۰۳ %	۵,۷۰۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۸,۰۶۶	۳۷.۱۸ %	۸۵,۵۵۹	۴۶.۷۴ %	۸,۱۶۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۴	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۷ %	۵,۷۰۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۶۵,۰۵۴	۳۶.۳۴ %	۸۴,۰۱۲	۴۶.۹۲ %	۸,۶۷۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۷ %	۵,۷۰۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۷ %	۸۱,۶۳۰	۴۶.۱۴ %	۸,۸۳۷	۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲۳ %	۷,۲۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۷ %	۸۱,۶۳۰	۴۶.۱۴ %	۸,۸۳۷	۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲۳ %	۷,۲۷۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۳ %	۸۲,۴۱۹	۴۶.۵۵ %	۸,۸۳۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۲۳ %	۶,۶۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۰,۵۱۱	۳۴.۵۳ %	۸۸,۳۷۸	۵۰.۴۲ %	۸,۷۰۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۷۵ %	۵,۰۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه