صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۵۴,۶۳۳	۴۹.۶۳ %	۱۳۴,۱۶۴	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰	۲.۴۳ %	۷,۱۳۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۵۱,۲۸۷	۴۹.۴۶ %	۱۳۱,۲۱۵	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۰۵ %	۱۵,۱۷۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۱,۷۶۹	۴۷.۰۱ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۴ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۵۹۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۱۴۱,۷۶۹	۴۷.۰۱ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۴ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۵۹۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۱,۷۶۹	۴۷ %	۱۳۵,۵۶۲	۴۴.۹۵ %	۸,۴۲۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۵ %	۷,۶۰۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۳۶,۱۲۷	۴۵.۰۴ %	۱۲۸,۶۰۴	۴۲.۵۶ %	۸,۴۵۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸۰۳	۰.۲۷ %	۱۲,۷۱۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۲۳,۵۲۶	۴۷.۹ %	۹۸,۱۴۴	۳۸.۰۶ %	۸,۵۲۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۲.۵۳ %	۵,۷۱۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۹۸,۰۷۳	۴۰.۳۸ %	۱۰۴,۷۰۵	۴۳.۱۲ %	۸,۳۰۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۴۳۰	۰.۱۸ %	۱۵,۹۵۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹۵,۳۱۰	۴۰.۱۵ %	۱۰۲,۰۷۱	۴۳ %	۸,۲۰۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۳	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۱۶,۲۶۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۶	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه