صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۹۳,۴۸۹	۵۰.۸۳ %	۱۷۸,۲۷۴	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۳۲ %	۷,۶۹۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۸۴,۲۵۰	۵۲.۰۶ %	۱۶۲,۵۸۱	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۴ %	۶,۵۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۷۹,۷۶۵	۵۰.۰۵ %	۱۷۲,۳۰۱	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۱۴ %	۶,۵۵۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۷۴,۵۹۷	۵۱.۸۶ %	۱۵۵,۳۰۷	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۶,۵۵۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۷۰,۵۱۲	۵۱.۹۶ %	۱۴۹,۲۴۳	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۸,۱۸۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱۶۵,۶۲۷	۵۱.۷۶ %	۱۴۶,۳۰۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۷,۸۵۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱۶۵,۶۲۷	۵۱.۷۶ %	۱۴۶,۳۰۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۷,۸۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۶۵,۶۲۷	۵۱.۷۶ %	۱۴۶,۳۰۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۰۶ %	۷,۸۶۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۶۱,۹۱۹	۵۱.۶۱ %	۱۴۳,۷۲۸	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۲ %	۷,۷۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۵۴,۵۴۴	۴۸.۷۶ %	۱۴۴,۰۰۵	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۶۳۵	۱.۴۶ %	۵,۷۲۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه