صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۷ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۲۱ %	۸,۶۹۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴۱ %	۹,۳۵۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۶۴ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۳۲ %	۸,۳۳۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۴۱ %	۹,۳۵۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۱ %	۷,۹۱۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۱ %	۷,۹۱۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۸ %	۸,۰۱۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۷ %	۸,۰۱۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۴۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۸ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۷ %	۸,۰۱۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۳۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۱۲ %	۷,۸۷۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱	۱.۰۴ %	۹,۳۳۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۷ %	۷,۸۳۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۱.۱۵ %	۹,۳۳۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۶ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۶ %	۷,۹۰۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه