صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۵ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۴ %	۷,۹۶۱	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۱ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۱ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۲۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۸	۵۴.۰۲ %	۸,۰۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۷	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۶ %	۸,۲۷۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۹ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۶ %	۸,۲۷۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۱۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۸ %	۸,۱۶۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵	۱.۱۴ %	۹,۳۰۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۲ %	۹۹,۷۱۸	۵۴ %	۸,۱۳۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۱.۱۴ %	۹,۳۰۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۸,۴۰۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۱.۱۴ %	۹,۳۰۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۳۷ %	۹۹,۷۱۸	۵۳.۹۲ %	۸,۴۰۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۱.۱۴ %	۹,۳۰۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه