صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲۷,۲۹۳	۳۶.۰۳ %	۵۲۸,۰۰۲	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۰.۲ %	۳۳,۹۶۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۲۵,۲۹۵	۳۶.۱۸ %	۵۳۱,۷۵۸	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۰.۲۶ %	۲۲,۴۸۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲۳,۴۸۳	۳۴.۷۴ %	۵۲۲,۸۹۹	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۰.۲۵ %	۶۵,۰۰۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۵,۰۰۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۴,۹۹۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۴,۹۹۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۴۱,۴۲۱	۳۵.۴۳ %	۵۶۲,۸۰۷	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۱	۲.۱۲ %	۲۱,۹۰۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۴۹,۴۳۰	۳۵.۶۹ %	۵۶۹,۴۸۱	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۶	۲.۸۴ %	۲۱,۹۰۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۵۱,۲۰۶	۳۶.۱۷ %	۵۵۹,۸۴۸	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۶	۲.۸۵ %	۲۱,۸۹۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۴۶,۴۳۸	۳۶.۲۲ %	۵۵۱,۶۰۲	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲.۷ %	۲۲,۴۴۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه